AI基金清仓：$45B规模Situational Awareness的多空双杀与跨资产传导
AI拥挤交易正遭遇一次来自明星基金的结构性压力测试：$45B规模的Situational Awareness据报清空全部公开持仓，AI基础设施多头与软件空头双向爆仓，三家头部投行紧急处置。本文拆解AI capex叙事下的杠杆脆弱性如何向加密、利率与风险偏好外溢。
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Clarity Act年内通过概率仅37%，摩根大通警告代币化红利或被传统金融截留
摩根大通分析师团队警告，Clarity Act年内通过概率已降至37%。监管细则缺位越久，tokenization越可能被现有金融基础设施吸收，公链crypto的制度红利反而流向传统金融体系。
初请失业金升至19.7万但低于预期，PCE 3.7%与GDP 1.5%构成类滞胀信号
初请失业金升至19.7万但低于FactSet预期，PCE 3.7%与GDP 1.5%构成类滞胀信号，美联储官员表态准备加息。油价因美伊冲突飙升可能滞后冲击就业市场，跨资产传导路径与证据边界需关注。
AI对冲基金爆仓波及比特币矿企：去杠杆阶段的跨市场同向回吐
前OpenAI研究员创办的AI对冲基金Situational Awareness在7月AI股票大跌中遭遇重大回撤，其11亿美元比特币矿企持仓把AI主题与加密矿企的跨市场传导链摆到台前。
英国央行7月6-3分裂维持3.75%：能源冲击下的政策两难
英国央行7月以6-3多数维持Bank Rate在3.75%，三名委员倾向加息至4%。能源冲击推升Q4通胀预测至3.2%，但基础通胀与工资增长仍在放缓，MPC陷入被动中性+主动风险管理的两难；事件对英镑、美元、黄金与全球风险资产产生外溢传导。
美联储维持利率不变，30年美债收益率逼近2007年高位：长端在定价什么
Warsh任内第二次FOMC以9-3维持利率不变，但30年美债收益率冲至5.2%以上、逼近2007年来高位，长端与短端分裂。德意志银行仍预测年内再加息50基点，市场押注通胀粘性+政策反应函数偏鹰。
美联储利率决议按兵不动，30年期美债收益率创19年新高
美联储连续第五次按兵不动，但30年期美债收益率单日拉升14个基点至接近5.24%——真正的新闻不是"不加息"，而是金融条件已经在替美联储做紧缩。
美联储独立性再成主线：特朗普力挺Warsh却未见降息
特朗普在7月29日拒绝批评自己亲自挑选的美联储主席Warsh，但Warsh至今未推出特朗普所期望的降息。这一组政治背书与政策分歧的组合，让市场把关注点从何时降息拉回到美联储独立性这条更长期的叙事线上。
英国央行6-3维持3.75%：三鹰齐声要求加息，中东能源链成核心变量
英国央行7月30日以6-3的分裂票维持基准利率3.75%，三位委员Megan Greene、Catherine L Mann、Huw Pill要求加息25bp至4.00%；分歧核心是中东能源冲击下的二次效应判断，9月17日决议前需盯紧7月CPI分项、2027年工资前瞻调查与能源价格路径。
美伊冲突升级：霍尔木兹通航数据为何比特朗普表态更关键
美军完成对伊朗重型空袭，约旦拦截5枚导弹，但布伦特油价在跳涨7.3%突破88美元后回吐1.06%至89.78美元。市场正在按TACO剧本博弈霍尔木兹实际供应是否会断裂，而LNG船离港与谈判进程比口头表态更值得盯。