亚马逊财报缓解AI资本开支焦虑，美股周五收高但龙头分化
亚马逊单日跳涨逾15%暂时化解了笼罩美股多周的AI资本开支焦虑，但苹果同日因供应链指引暴跌7.4%，把标普500科技板块拉低0.5%。指数层面收高、市场宽度却偏弱，AI叙事仍处于被逐家定价的阶段。
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7月油价单月涨两成：霍尔木兹封锁下的跨市场传导路径
布伦特90.12美元、WTI 84.67美元，7月单月涨幅分别达24%与21%。SEB Research分析师指出市场已从交易战争转向交易航运数据，跨市场传导如何展开？
9-3票决与油价跳升：美债收益率重定价秋季加息路径
FOMC以9-3票维持利率但鹰派异议公开化，叠加霍尔木兹海峡油轮袭击推升油价，10年期美债收益率单日跳升近5bp至4.71%。在核心PCE仍粘在3.3%、GDP放缓至1.5%的滞胀组合下，跨资产重新定价年内加息路径。
2026/8/1晨报：美元、利率与风险事件主导跨资产定价
截至截稿，隔夜可确认的市场主线较少；今日高影响经济数据及其对美元、美债收益率的影响将成为交易重点。
亚马逊AI资本支出2000亿，Jassy用两条回收逻辑安抚市场
Jassy把2026年约2000亿美元AI资本支出拆成两条回收曲线：数据中心30年生命周期、服务器不到3年回本、AI合同5年以上。这套逻辑把市场争论从'是否过度投资'推向'何时回本'，AI基建股连续第二日反弹，但真正的验证要等下周微软/Meta财报与7月非农。
霍尔木兹海峡再遭袭击、油价破90：跨市场传导与证据边界
伊朗革命卫队7月31日在霍尔木兹海峡击中两艘美军护航油轮，海峡已近乎完全关闭两周，国际油价突破90美元/桶。本文从能源→通胀→美元利率→黄金→美股→加密资产梳理跨市场传导路径、给出短期方向判断与失效条件，并明确当前证据边界。
纽约州起诉 Kalshi：事件合约的监管边界之争
纽约州 7 月 31 日在州最高法院起诉预测市场 Kalshi，指控其体育、选举、文化等事件合约为未经许可的博彩行为，要求三倍收益罚金以及每笔未授权体育博彩 10 万美元的赔偿，事件合约究竟属于 CFTC 监管的金融衍生品还是州级博彩法管辖的赌注，正式进入新一轮法律拉锯。
OFAC制裁伊朗霍尔木兹”过路费”：BTC收款端被点名
美国财政部OFAC把两家伊朗实体列入SDN名单，其中HormuzSafe被明确标注接受比特币等数字资产作为霍尔木兹海峡通行结算。这是OFAC首次在制裁文本中明确把"以BTC为通道的灰色过路费"作为定性要素：事件本身更像叙事补丁而非即时价格冲击，对原油、黄金、DXY和美股的传导要看白宫是否升级对伊二级制裁。
通胀压过就业：美联储理事Cook的’跷跷板’为何倾向物价
美联储理事Lisa D. Cook在7月15日Exchequer Club演讲中明确表态：通胀仍是头号敌人，必要时准备行动。通胀已升至3.7%，AI基建与中东冲突是新的粘性来源，双重使命的风险评估正重新向价格稳定倾斜。
美国OFAC制裁伊朗霍尔木兹海峡比特币保险:合规边界延伸到加密支付
美国财政部OFAC将两家伊朗海运保险实体列入制裁名单,因其以比特币收取保费并回流IRGC。本文解析合规边界、能源咽喉风险与跨资产含义。